融資意向書 [項目融資意向書]

來源:編程開發基礎 發布時間:2019-07-10 10:13:26 點擊:

  項目融資是指貸款人向特定的工程項目提供貸款協議融資,對于該項目所產生的現金流量享有償債請求權,并以該項目資產作為附屬擔保的融資類型。項目融資需要經過多次洽談,那么在簽訂項目融資意向書時需要注意什么呢?小編為大家整理了一些項目融資意向書,歡迎參閱。

  項目融資意向書篇一

  項目投資意向書

  甲方:(被投資方)

  乙方:(投資方)

  經過甲乙雙方多輪洽談,乙方確定投資 項目,經過初步協商,達成如下合作意向:

  一、項目名稱

  項目

  二、投資方

  有限公司

  三、公司基本情況及投資規模

  有限公司成立于 年,公司注冊

  資金 萬美元,員工 多人,主要從事 業務,年銷售量 套,市場覆蓋 個國家和地區,2010年實現銷售額 萬元,創利稅 萬元。(改成雙港的介紹) 項目總投資 萬元。項目建設期限為 個月,項目建成后,(預期達成目標)

  四、投資條件

  (雙港方面與隊伍協商達成的投資合作計劃)

  五、保密約定

  在雙方認可(或否決)投資許諾之前,雙方有關人士及其代理人負有保密責任,不對外泄露談判內容及進展。如果現行法律或法院認為確實有必要,披露信息的一方在此情況下需

  預先通知另一方,并盡可能把披露內容限制在最小范圍內。

  六、免責聲明

  雙方均放棄基于本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權力。

  七、無約束力聲明

  本投資意向書不是(投資方名稱)的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之后才能生效。

  八、適用法律

  本投資意向書適用中華人民共和國法律。

  甲方:(被投資方) 委托代理人:

  乙方: (投資方) 有限公司

  法定代表人:

  時間: 年 月 日

  項目融資意向書篇二

  投資意向書范本

  簡述:意向書:意向書是雙方當事人就經濟活動的某個問題,通過初步洽商,就各自的意愿達成一致認識表示合作意向的書面文件,是雙方進行實質性談判的依據,是簽訂協議(合同)的前奏。意向書和協議書有區別;

  尊敬的A先生:

  根據ABC公司提供XYZ投資公司的信息和預測數據,XYZ投資公司與ABC公司同意XYZ投資公司將在完全稀釋后的基礎上以八百萬美元的中小企業融資后作價(或六百萬美元的中小企業融資前作價)投資ABC公司的A系列優先股票。投資條件如下:

  1.股票的購買 雙方同意XYZ投資公司投資二百萬美元購買ABC公司的A系列優先股,此項投資將換取ABC公司 25%的的完全稀釋后的股權(“完全稀釋后”的意思是已經考慮計算了員工股票期權和其它認股權等可能性之后)。

  2.四周的限制期 ABC公司同意給XYZ投資公司四周的限制時間完成盡職調查,時間從本協議簽字之日起計算。如果在這段時間結束時XYZ投資公司對盡職調查的結果感到滿意并決定投資,ABC公司將根據附件的條款清單所列條件出售A系列優先股給XYZ投資公司。本條款不限制其他投資公司在此同一期間內對ABC公司做盡職調查。

  3.投資前提條件

  a) 雙方最后簽訂令XYZ投資公司滿意的投資合同;

  b) 對ABC公司的法律、公司業務和財務等方面盡職調查令XYZ投資公司滿意; c) 投資案最后得到XYZ投資公司投資決策委員會的批準; d) ABC公司的業務沒有發生本質變化;

  e) ABC公司在香港(或英屬維京群島或開曼群島)重新注冊,本地的ABC公司變成一個境外公司的子公司。

  4.保密約定 在雙方認可(或否決)投資許諾之前,雙方有關人士及其代理人負有保密責任,不對外泄露談判內容及進展。如果現行法律或法院認為確實有必要,披露信息的一方在此情況下需預先通知另一方,并盡可能把披露內容限制在最小范圍內。

  5.免責聲明 雙方均放棄基于本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權力。

  6.無約束力聲明 本投資意向書不是XYZ投資公司的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之后才能生效。

  7.適用法律 本投資意向書適用中華人民共和國法律。

  本協議信件所附之條款清單只作為進一步調查和談判的基礎,不是任何一方對所提及的投資交易的許諾。如果你同意以上條件及所附條款清單的投資條件,并愿意以此為基礎繼續往下做,那么請在下面適當的地方簽字,并遞交一份正式副本給XYZ投資公司。時間最遲不能超過本地時間2005年10月31日,否則上述建議將自行終止。

  同意并接受上述條件:

  ABC公司代表

  簽字: 日期: .

  XYZ投資公司代表

  簽字: *** . 日期: ** ** ** .

  項目融資意向書篇三

  地產項目融資方案(范本)

  目 錄

  一、 融資項目名稱2 二、 項目融資主體2

  三、 融資規模、期限及還款進度2 四、 擔保公司情況2 五、 項目基本情況3 六、 項目投資估算4 七、 項目銷售收入及稅費5 八、 項目財務分析6

  一、 融資項目名稱 “************”建設項目 二、 項目融資主體 ************有限公司

  三、 融資規模、期限及還款進度

  項目總投資72,035.00萬元,資金來源為業主自籌32,035.00萬元,擬從銀行貸款40,000.00萬元。貸款類型為項目貸款,貸款期限為3年,自2013年1月至2016年1月。年利率暫按7.00%確定。

  貸款抵押物為項目土地使用權證,面積14511平米,評估價值×××萬元。另外由**********有限公司提供連帶責任擔保,擔保范圍為主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。

  預計貸款資金一次性到賬,本金按3年分期償還,利息按季度支付。2014年1月償還本金20,000.00萬元,2015年1月償還本金10,000.00萬元,2016年1月償還本金10,000.00萬元。

  轉發是美德,但請標明出處:房地產投資融資俱樂部(fdctz888) 四、 擔保公司情況

  **********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************。

  五、 項目基本情況

  ************項目位于**********************,項目規劃用地14511平米,建筑面積150700平米。項目包括地下二層,地上裙樓四層和塔樓三棟,總高99.8米,裙樓幾何尺寸為95m×90m。1號樓為辦公式公寓,2號樓為住宅(含部分拆遷戶還建房),3號樓為四星級賓館。項目規劃用地性質為商業金融及居住用地,容積率≤8.29,建筑密度≤52.95%,綠地率≥15.8%。

  目前項目已完成施工設計并已獲得規劃批準(已取得土地證,建設用地規劃許可證,拆遷許可證,即將取得建設項目規劃許可證及開工證),已進入地上物拆遷階段。共有160余戶住戶需要拆遷,其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同并已遷出,其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。

  項目建設期為3年,自2012年1月至2015年1月。

  項目公司成立于2001年8月,位于*************************,注冊(實收)資本****萬元,各股東均以貨幣出資。現股東為****************************51%,****持股47%,*****持股2%。法定代表人****。

  截至2011年9月,公司資產7000萬元,全部為開發成本,負債4400萬元,所有者權益2600萬元。

  轉發是美德,但請標明出處:房地產投資融資俱樂部(fdctz888) 六、 項目投資估算

  項目總投資72,035.00萬元,其中土地征用及拆遷補償費12,000.00萬元,前期工程費2,736.00萬元,建筑安裝工程費45,600.00萬元,基礎設施費1,368.00萬元,公共設施配套費1,507.00萬元,開發間接費8,824.00萬元。

  項目建設期預計3年,自2012年1月至2015年1月。預計2012年完成總投資的30.3%,即完成投資21,849.60萬元;2013年完成總投資的51.6%,即完成投資37,196.80萬元;2014年完成總投資的16.6%,即完成投資11,988.60萬元;2015年完成總投資的1.4%,即完成投資1,000.00萬元。

  土地征用及拆遷補償費12,000.00萬元。項目共占用規劃面積土地使用權14511平米,其中項目公司名下土地11283平米,其余部分待拆遷完成后由省供銷社轉入項目本公司名下。地上建筑物大部分歸本公司所有,仍有160余戶需要拆遷補償安置,其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同并已遷出,其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。土地征用及拆遷補償費包括支付拆遷戶的補償過渡款、********和基于容積率調整需補繳的土地出讓金以及相關的稅費,公司前期已投入7000萬元用于支付上述部分款項。

  轉發是美德,但請標明出處:房地產投資融資俱樂部(fdctz888)

  前期工程款2,736.00萬元,主要包括項目建設涉及的行政事業性收費、規劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等,按建筑安裝工程費投資規模的6%估算。

  建筑安裝工程費45,600.00萬元,主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費,按每平方3000元的單位造價、建筑面積150700平米相乘確定。

  基礎設施費1,368.00萬元,主要包括道路工程費、供電工程費、給排水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環衛工程費、安防職能工程費等,按建筑安裝工程費投資規模的3%確定。

  公共設施配套費1,507.00萬元,為根據有關法規、產權及其收益期不屬于項目公司,開發商不能有償轉讓也不能轉作自留固定資產的公共配套設施支出,如鍋爐房、變電所、游泳池等,按建筑面積150700,每平米100元計算確定。

  開發間接費8,824.00萬元,為直接組織和管理開發項目所發生的,如管理人員工資、職工福利費、折舊費、修理費、辦公費、以及項目融資財務費用、擔保費。其中預計貸款利息4,900.00萬元,擔保費2,100.00萬元。

  七、 項目銷售收入及稅費

  項目建成后,項目公司擬持有的自有物業包括商鋪1層和4層、3號樓賓館。扣除2號樓拆遷戶還建房部分的面積,預計項目可售面積為75,000.00平米,包括裙樓的商鋪2-3層15,000.00平米和住宅公寓60,000.00平米。

  根據對***、*****以及項目所在地附近房產項目市場的調查,商鋪的價格預計平均售價為35,000.00元/平米,住宅和公寓的平均售價為11,000.00元/平米。預計項目可售部分可實現收入118,500.00萬元。項目銷售期3.5年,自2013年8月至2016年1月。預計2013年完成銷售25%,實現收入29,625.00萬元;預計2014年完成銷售40%,實現收入47,400.00萬元;預計2015年完成銷售

  20%,實現收入23,700.00萬元;2016年完成銷售15%,實現收入17,775.00萬元。

  與銷售收入直接相關的稅費包括營業稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費用等,預計發生各項稅費24,829.00萬元。各項稅費情況見下表:

  八、 項目財務分析 項目預計現金流量表如下:    

      簽名:xuexila.com     日期:年 月 日

 

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